基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
(4)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银瑞信添益快线 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通
知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天以
内(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期
限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交
易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公
平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
一季度,整个经济出现了一些偏积极的因素,在地产销售较好的情况下带动新开工和投资相
较 2015 年年底都有一定程度的回升,广义信用在一季度也强烈扩张,同时供给端的收缩和联储加
息预期的弱化使得大宗商品价格在一季度出现了一定幅度的上涨,但在产能去化压力仍较大的情
况下,实体经济仍然处于弱企稳的状态。二月底虽然出现了一次降准,但整体来看货币政策如四
季度执行报告所述处于松紧适度的稳健态度、短端基准利率自去年 10.23 后也未继续下调。在一
季度整个经济和货币政策走向出现一定变化的情况下,货币市场资产收益率整体体现的是一种震
一季度,本基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断,积极应对客户在月末和季
末的流动性要求,合理安排组合的现金流,并在确保流动性的前提下,通过对存款和债券配置的
时点安排,增厚组合收益率。同时,在实体经济产能去化压力较大的情况下,本基金一直严控债
报告期内,本基金净值增长率为 0.7136%,业绩比较基准收益率为 0.3357%。
本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
5.8.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基
5.8.2 本报告期内,本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
证券之星估值分析提示承德露露盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。从短期技术面看，近日消息面活跃，主力资金有大幅介入迹象，短期呈现上升趋势。公司质地良好，市场关注意愿无明显变化。更多
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